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第一章 總則

第二章 公司組織機(jī)構(gòu)與職能管理

第三章 行政辦公管理制度

第四章 工程項(xiàng)目管理制度

第五章 工程技術(shù)管理制度

第六章 財(cái)務(wù)管理制度

第七章 安全管理制度

第八章 附則

附表：

《施工結(jié)算單》

《借款審批單》

《報(bào)銷(xiāo)審批單》

《印鑒使用登記審批表》

《證照使用登記審批表》

《工程項(xiàng)目合同登記表》

《員工入職登記表》

《員工離職登記表》

《員工休假審批表》

《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)詢(xún)價(jià)匯總表》

《工程材料（設(shè)備）出入庫(kù)登記表》

《工程設(shè)備及工器具領(lǐng)用登記表》

《固定資產(chǎn)登記表》

《工程材料統(tǒng)計(jì)表》

《考勤記錄表》

《施工日志》

《安全技術(shù)交底》

《項(xiàng)目績(jī)效考核表》

《施工（勞務(wù)）分包合同》模板

《機(jī)械租賃合同》模板

《材料供應(yīng)合同》模板

第一章 總則

第一條：為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合集團(tuán)公司規(guī)章制度及公司實(shí)際情況特制訂本管理制度。

第二條：公司全體員工必須遵守公司管理制度，遵守公司各項(xiàng)決定，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

第三條：公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第四條：公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)施工技術(shù)和管理知識(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

第五條：公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

第二章 公司組織機(jī)構(gòu)與職能管理

第一條：公司根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際發(fā)展情況，以及為了捋順業(yè)務(wù)流程，贊設(shè)4個(gè)部門(mén)9個(gè)崗位，以“定崗不定人”，“一人多職多能”思想設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)。

第二條：公司為提高各職能部門(mén)規(guī)范化管理程度和管理效率，采取表格化管理理順業(yè)務(wù)流程，固化職能，最大化做到“事有所知，物有所管，人盡其職，物盡其用”。

第三章 行政辦公管理制度

第一條：公司印鑒由辦公室專(zhuān)人管理，使用印鑒時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行登記審批手續(xù)。各單位、各部門(mén)人員使用印章時(shí)必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)《印鑒使用登記審批表》，由印鑒管理負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批。

第二條：印鑒原則上不允許帶出公司，確因特殊情況必須將公司印鑒帶出使用的，應(yīng)在《印鑒使用登記審批表》中載明事項(xiàng)，經(jīng)印鑒管理負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，專(zhuān)人前往攜帶使用。

第三條：公司證照由辦公室專(zhuān)人管理，建立證照信息臺(tái)賬，對(duì)公司企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)人員資質(zhì)定期監(jiān)管使用情況，并對(duì)證照進(jìn)行有效性維護(hù)、年檢、注冊(cè)、變更、延續(xù)、繼續(xù)教育等。

第四條：證照使用、復(fù)印或借用時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行登記審批手續(xù)。各單位、各部門(mén)人員使用印章時(shí)必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)《證照使用審批登記表》，由證照管理負(fù)責(zé)人簽字，并及時(shí)歸還。

第五條：公司文件、資料、檔案由辦公室專(zhuān)人保管，并且對(duì)文件分門(mén)別類(lèi)裝盒，建立臺(tái)賬并妥善保管。文件傳閱時(shí)需辦理登記手續(xù)，并要求及時(shí)歸還。

第六條：公司發(fā)文由辦公室按行文規(guī)定擬稿，文件形成后，由總經(jīng)理審核、簽發(fā)。由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送，并把報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)登記清楚，經(jīng)簽發(fā)的文件原稿辦公室存檔。

第七條：公司招聘人員時(shí)由辦公室根據(jù)公司需要擬定招聘人員的崗位職責(zé)、任職要求、薪資待遇，并經(jīng)總經(jīng)理批示后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)上招聘，獲取簡(jiǎn)歷后由辦公室篩選、通知，總經(jīng)理面試。

第八條：錄用的新員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司辦公室報(bào)道，辦公室需交驗(yàn)新錄用員工個(gè)人的身份證、畢業(yè)證、資格證、資質(zhì)證書(shū)等，同時(shí)留存復(fù)印件，并填寫(xiě)《入職登記表》。

第九條：新錄用員工在工作期間因工作表現(xiàn)差、工作能力與招聘要求不匹配、無(wú)故曠工、其他不良嗜好等因素?zé)o法勝任本職或有違反公司有關(guān)制度規(guī)定的行為，公司予以解聘處理。

第十條：辭職需提前30天通知辦公室，并應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后，做好工作移交交接工作，并填寫(xiě)《離職申請(qǐng)表》，方可正式離職。

第十一條：考勤工作由各項(xiàng)目部和部室設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，由負(fù)責(zé)考勤人員填寫(xiě)《考勤記錄表》并妥善保管，每月5日前給辦公室交回上月考勤記錄，由總經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)發(fā)工資。

第十二條：考勤是對(duì)員工出勤情況的真實(shí)紀(jì)錄，是計(jì)發(fā)工資的重要依據(jù)，必須堅(jiān)持日考月報(bào)，實(shí)事求是，不得弄虛作假。每月考勤表需經(jīng)員工本人簽字方可生效。

第十三條：休假或請(qǐng)假超過(guò)3天需填寫(xiě)《休假申請(qǐng)表》，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部室負(fù)責(zé)人同意后報(bào)備辦公室。假前必須把手頭工作安排并交接好，假后履行銷(xiāo)假手續(xù)。

第十四條：薪酬按照基本工資 項(xiàng)目補(bǔ)助 績(jī)效考核的形式核算。每月5日前由各項(xiàng)目部和各部室統(tǒng)計(jì)考勤表和在崗情況，報(bào)總經(jīng)理并按照集團(tuán)公司相應(yīng)薪酬制度核算工資。

第十五條：考核主要以公司實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效考核為基準(zhǔn)，集團(tuán)公司綜合考評(píng)為輔助，按照《項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)表》細(xì)則內(nèi)容考評(píng)項(xiàng)目人員，并與項(xiàng)目股權(quán)或績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)掛鉤。

第四章 工程項(xiàng)目管理制度

第一條：工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施策劃，包括成本分析、方案優(yōu)化、預(yù)算編制、現(xiàn)場(chǎng)勘查、組織編標(biāo)、業(yè)務(wù)洽談、投遞標(biāo)書(shū)、合同簽署等事宜。

第二條：項(xiàng)目部經(jīng)理為工程實(shí)施全過(guò)程的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)工程的安全、質(zhì)量、工期、竣工驗(yàn)收、工程移交、審計(jì)結(jié)算、與相關(guān)單位、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通等管理工作。

第三條：項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成施工方案、成本計(jì)劃、資金計(jì)劃的編制；完成材料、勞務(wù)、機(jī)械的施工管理工作；完善工程資料手續(xù)等。

第四條：項(xiàng)目部組織主要材料、勞務(wù)施工分包、長(zhǎng)期租賃機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)需分別簽訂合同，詳見(jiàn)《施工（勞務(wù)）分包合同》《機(jī)械租賃合同》《材料供應(yīng)合同》模板。

第五條：合同中需明確數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、含稅與否，質(zhì)量要求、工期要求、材料供應(yīng)方式、技術(shù)安全交底、安全文明施工、付款方式等其他有必要約定的要求，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條：合同簽訂后報(bào)至工程部，由工程部負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)目合同分別存檔，并填寫(xiě)《項(xiàng)目合同臺(tái)賬登記表》，同時(shí)將合同復(fù)印一份提交至財(cái)務(wù)部留存。

第七條：勞務(wù)施工分包隊(duì)伍在履行合同過(guò)程中必須由項(xiàng)目部對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，合同履行完畢，必須由項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)實(shí)施的工程進(jìn)行驗(yàn)收，并在《施工結(jié)算單》注明驗(yàn)收情況。

第八條：材料（設(shè)備）采購(gòu)需由專(zhuān)人制定采購(gòu)計(jì)劃并組織進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)情況匯總后報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，見(jiàn)附表《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)詢(xún)價(jià)表》，。

第九條：材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部專(zhuān)人負(fù)責(zé)按照合同要求檢查、驗(yàn)收、清點(diǎn)，收取票據(jù)、合格證、檢測(cè)報(bào)告等，對(duì)不符合合同要求的材料給予退貨或不予結(jié)算處理。

第十條：材料（設(shè)備）驗(yàn)收入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)需填寫(xiě)《工程材料（設(shè)備）出入庫(kù)登記表》，并由專(zhuān)人登記保管，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在施工過(guò)程中經(jīng)常檢查對(duì)照登記表，以核對(duì)材料使用情況。

第十一條：項(xiàng)目部自有（或租賃）的機(jī)械、設(shè)備需由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，使用過(guò)程中需交底操作安全規(guī)定，并安排定期維護(hù)、檢修、保養(yǎng)。對(duì)于使用特種設(shè)備需由專(zhuān)業(yè)部門(mén)安裝、驗(yàn)收、專(zhuān)人持證操作。

第十二條：項(xiàng)目部實(shí)行資金計(jì)劃管理，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要支付工程款時(shí)項(xiàng)目部需提前10天做出資金計(jì)劃，并填寫(xiě)《項(xiàng)目資金計(jì)劃表》，并報(bào)批總經(jīng)理。

第十三條：項(xiàng)目部備用金不超過(guò)2萬(wàn)元，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《借款審批單》借用，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品、低值易耗品、員工個(gè)人借支、日常開(kāi)銷(xiāo)費(fèi)用、車(chē)輛加油等零星支出。

第十四條：項(xiàng)目部于每月25日前對(duì)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，以沖銷(xiāo)備用金。報(bào)銷(xiāo)流程由項(xiàng)目出納審核報(bào)銷(xiāo)憑證真實(shí)性、合法性，總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)批復(fù)。詳見(jiàn)《報(bào)銷(xiāo)審批單》。

第十五條：大額工程款采取集中管理的辦法，原則上先收后支、以收定支，支付前先由項(xiàng)目部填寫(xiě)《施工結(jié)算單》，報(bào)總經(jīng)理審批，然后履行財(cái)務(wù)手續(xù)，詳見(jiàn)第四章財(cái)務(wù)管理制度。

第十六條：完工后實(shí)行項(xiàng)目全面考核管理，工程項(xiàng)目所報(bào)預(yù)算（審計(jì)決算）與實(shí)際成本計(jì)劃和施工結(jié)算數(shù)量形成三級(jí)對(duì)比，并對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本做出全面統(tǒng)計(jì)的同時(shí)，也形成對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效考核。

第五章 工程技術(shù)管理制度

第一條：工程施工日志由項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，并應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格和格式，逐日填寫(xiě)至竣工，記事明了、字跡清楚、圖文并茂，見(jiàn)附表《施工日志》。

第二條：工程簽證由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，簽證要及時(shí)，要形成書(shū)面文件，簽證內(nèi)容需要表明工程數(shù)量、材質(zhì)、做法、產(chǎn)地、運(yùn)距等信息，必要時(shí)圖文并茂。

第三條：設(shè)計(jì)變更應(yīng)取得建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位同意后方可實(shí)施，并應(yīng)取得建設(shè)單位的設(shè)計(jì)洽商書(shū)面文件和設(shè)計(jì)單位的變更設(shè)計(jì)圖紙。

第四條：圖紙會(huì)審由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織或參加，會(huì)審?fù)旰髴?yīng)提出圖紙上不清楚內(nèi)容或做法，需要由設(shè)計(jì)澄清修改的應(yīng)及時(shí)溝通。會(huì)審?fù)旰髴?yīng)提取出主要工程數(shù)量清單。

第五條：安全技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交底，交底內(nèi)容為施工內(nèi)容、施工工藝方法、質(zhì)量安全要求及保證措施等。必須形成書(shū)面交底記錄，交底后有檢查督促。詳見(jiàn)《安全技術(shù)交底》

第六條：檢驗(yàn)驗(yàn)收應(yīng)貫穿于工程實(shí)施的整個(gè)過(guò)程，內(nèi)容包括：施工質(zhì)量驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收；材料試驗(yàn)檢測(cè)、數(shù)量、尺寸檢查驗(yàn)收、并做好相關(guān)記錄或臺(tái)賬。

第七條：材料檢測(cè)、檢驗(yàn)工作由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，材料檢測(cè)、檢驗(yàn)（包括試驗(yàn)配合比、功能性試驗(yàn)等）需要在投入使用或下一道工序前檢測(cè)完成并取得合格的檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告由專(zhuān)人保存。

第八條：施工、竣工、結(jié)算資料收集編制工作由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目作業(yè)內(nèi)容及進(jìn)度，在施工過(guò)程中完成簽字蓋章等手續(xù)，完工后及時(shí)竣驗(yàn)、移交、結(jié)算。

第九條：產(chǎn)值報(bào)審的同時(shí)做好項(xiàng)目工程數(shù)量清單的累加，待工程完工后形成工程全面的工程數(shù)量清單，一是便于施工預(yù)算的成本控制，二是便于提前進(jìn)入審計(jì)決算程序。

第六章 財(cái)務(wù)管理制度

第一條：公司財(cái)務(wù)管理的基本要求為貫徹集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度，并按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度，建立健全本公司內(nèi)部關(guān)于工程款收取、支付等管理辦法。

第二條：會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)審核原始憑證；負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)核算資產(chǎn)；負(fù)責(zé)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)年檢、負(fù)責(zé)保管公司會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)稅金申報(bào)繳納。

第三條：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及收付；負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第四條：根據(jù)工程情況及時(shí)辦理外出經(jīng)營(yíng)許可證、工程延期等手續(xù)；撥付工程款時(shí)及時(shí)辦理預(yù)交稅款、開(kāi)具稅票、等手續(xù)；催促和查詢(xún)工程款進(jìn)賬情況，并及時(shí)通知總經(jīng)理。

第五條：支付大額工程款時(shí)按照簽訂的勞務(wù)、材料、租賃合同與施工結(jié)算單為依據(jù)給予支付，并核查是否驗(yàn)收、審批與簽字，同時(shí)按照合同約定收取發(fā)票和開(kāi)具收據(jù)。

第六條：項(xiàng)目采購(gòu)材料、接受勞務(wù)、租賃機(jī)械時(shí)需向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，屬增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的必須取得相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票應(yīng)數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、票面整潔、印章清晰。

第七條：項(xiàng)目購(gòu)置的固定資產(chǎn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人登記固定資產(chǎn)登記表，并通知會(huì)計(jì)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記核算，并注明使用單位和使用人及存放地點(diǎn)。

第八條：收集登記各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)與資料，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本核算。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料與成本核算資料，及時(shí)給公司提供項(xiàng)目或公司經(jīng)營(yíng)成果報(bào)表，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

第七章 安全管理制度

第一條：公司作為安全生產(chǎn)責(zé)任主體，必須使安全工作貫穿于施工生產(chǎn)的全過(guò)程，必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保安全生產(chǎn)。

第二條：公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理，實(shí)現(xiàn)全年“三不”的目標(biāo)：不發(fā)生重大安全事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境。

第三條：公司安全生產(chǎn)紀(jì)律為嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，禁止違章指揮和違章作業(yè)，正確使用個(gè)人防護(hù)用品，積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng)，提出合理化建議和意見(jiàn)。

第四條：公司安全生產(chǎn)責(zé)任制為管生產(chǎn)必須管安全，項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任第一人，并實(shí)行“人人講安全、處處管安全”的安全工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

第五條：公司安全生產(chǎn)會(huì)議以多種形式組織召開(kāi)，項(xiàng)目經(jīng)理要定期主持召開(kāi)全生產(chǎn)例會(huì)，分析項(xiàng)目存在安全問(wèn)題，制定相應(yīng)的安全措施，安排布置安全任務(wù)，強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)。

第六條：公司安全生產(chǎn)檢查貫穿于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程，公司及部門(mén)隨時(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督，查出的安全隱患問(wèn)題，定時(shí)間、定人員，立即整改，不得拖延。

第七條：公司安全生產(chǎn)費(fèi)用投入由財(cái)務(wù)部單獨(dú)列支，主要用于安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；安全教育培訓(xùn)；工傷意外保險(xiǎn)；勞動(dòng)保護(hù)投入等。

第八章 附則

第一條：本管理制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第二條：本管理制度自2019年1月1日起執(zhí)行。

附表：

《施工結(jié)算單》

《借款審批單》

《報(bào)銷(xiāo)審批單》

《印鑒使用登記審批表》

《證照使用登記審批表》

《工程項(xiàng)目合同登記表》

《員工入職登記表》

《員工離職登記表》

《員工休假審批表》

《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)詢(xún)價(jià)匯總表》

《工程材料（設(shè)備）出入庫(kù)登記表》

《工程設(shè)備及工器具領(lǐng)用登記表》

《固定資產(chǎn)登記表》

《工程材料統(tǒng)計(jì)表》

《考勤記錄表》

《施工日志》

《安全技術(shù)交底》

《項(xiàng)目績(jī)效考核表》

《施工（勞務(wù)）分包合同》模板

《機(jī)械租賃合同》模板

《材料供應(yīng)合同》模板

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